公司名称: 广西吉光电子科技有限公司
职位名称: 出纳、费用会计
在职时间: 2019.07——2020.01
工作描述:
1.每天登录网银查询货款回笼情况并及时进行公布与登记。
2. 每周五下班前把一周所记录的银行头寸表、货款回款表格、现有银承表通过邮件发给相关人员。
3. 每月7日前通过网银发放员工工资。
4. 每月10日前把所有费用报销单录入网银中。
5. 每月15日前与银行进行对账工作,并前往银行领取上个月的业务回单与明细账。
6. 每月20日后,参照付款计划表支付原材料款。
7. 每月最后一周进行记账凭证的填制。
8. 根据销售跟单发送过来的销售对账单开具增值税发票。
9. 每月对仓库进抽盘,核对原材料与库存商品是否账实相符。
10. 每月对原始凭证进行整理。